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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
AP Constructions | 243 742.00 | 160 380.00 | 83 361.00 | 243 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 515.00 | 29 551.00 | 3 964.00 | 33 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 695.00 | 256 408.00 | 5 288.00 | 261 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 610.00 | 532 863.00 | 220 747.00 | 753 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 444 598.00 | | 444 598.00 | 444 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 058.00 | 3 929.00 | 425 129.00 | 429 058.00 |
BZ Autres créances | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CF Disponibilités | 565 456.00 | | 565 456.00 | 565 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 510.00 | 3 929.00 | 1 705 581.00 | 1 709 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 120.00 | 536 792.00 | 1 926 328.00 | 2 463 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 726.00 | | | 1 121 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 582.00 | | | 1 408 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 208.00 | | | 278 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 927.00 | | | 226 927.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 746.00 | | | 517 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 328.00 | | | 1 926 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 261.00 | | | 510 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 389.00 | | 1 804 389.00 | 1 804 389.00 |
FD Production vendue biens | 333 461.00 | | 333 461.00 | 333 461.00 |
FG Production vendue services | 569 604.00 | | 569 604.00 | 569 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 454.00 | | 2 707 454.00 | 2 707 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 698.00 | | | 2 722 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 184.00 | | | 2 602 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 781.00 | | 4 634.00 | 750 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 753 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 616 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 676.00 | | 4 634.00 | 613 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 686.00 | 27 982.00 | 1 804.00 | 506 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 655.00 | 27 982.00 | 1 804.00 | 483 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 208.00 | 278 208.00 | | 278 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 424 291.00 | 424 291.00 | | 424 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 862.00 | 495 551.00 | 4 311.00 | 499 862.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 261.00 | 510 261.00 | | 510 261.00 |