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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AN Terrains | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 337.00 | 238 410.00 | 79 927.00 | 318 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 698.00 | 666 253.00 | 228 446.00 | 894 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 937.00 | 930 218.00 | 942 719.00 | 1 872 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
BZ Autres créances | 457 220.00 | | 457 220.00 | 457 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 050.00 | | 391 050.00 | 391 050.00 |
CF Disponibilités | 1 339 423.00 | | 1 339 423.00 | 1 339 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 180.00 | | 2 371 180.00 | 2 371 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 117.00 | 930 218.00 | 3 313 899.00 | 4 244 117.00 |
CU Autres participations | 356 367.00 | | 356 367.00 | 356 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 394.00 | 918 028.00 | | 1 224 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 309.00 | 456 366.00 | | 361 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 703.00 | 2 474 394.00 | | 2 685 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 952.00 | 232 433.00 | | 104 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 128.00 | 58 680.00 | | 127 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 707.00 | 106 210.00 | | 113 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 061.00 | 268 235.00 | | 250 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 195.00 | 665 558.00 | | 628 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 899.00 | 3 139 952.00 | | 3 313 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 882.00 | | 3 763 882.00 | 3 763 882.00 |
FG Production vendue services | 581 461.00 | | 581 461.00 | 581 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 342.00 | | 4 345 342.00 | 4 345 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 867.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 867.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 10 275.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 592.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | 15 124.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 412.00 | 5 206 311.00 | | 4 806 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 103.00 | 4 749 945.00 | | 4 445 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 309.00 | 456 366.00 | | 361 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 712.00 | 640 707.00 | 161 005.00 | 801 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 195.00 | 628 195.00 | | 628 195.00 |