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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
AN Terrains | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 797.00 | 311 142.00 | 4 655.00 | 315 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 475.00 | 819 562.00 | 78 913.00 | 898 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 390.00 | 1 156 259.00 | 837 132.00 | 1 993 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BZ Autres créances | 442 071.00 | | 442 071.00 | 442 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 750.00 | | 1 382 750.00 | 1 382 750.00 |
CF Disponibilités | 999 620.00 | | 999 620.00 | 999 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 661.00 | | 2 950 661.00 | 2 950 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 051.00 | 1 156 259.00 | 3 787 792.00 | 4 944 051.00 |
CU Autres participations | 416 367.00 | | 416 367.00 | 416 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 442.00 | 1 435 703.00 | | 1 676 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 114.00 | 390 738.00 | | 459 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 556.00 | 2 926 442.00 | | 3 235 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 666.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 387.00 | 143 600.00 | | 173 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 93 046.00 | | 104 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 494.00 | 211 492.00 | | 237 494.00 |
EA Autres dettes | 36 358.00 | 13 742.00 | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 236.00 | 462 546.00 | | 552 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 792.00 | 3 388 988.00 | | 3 787 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 236.00 | 552 236.00 | | 552 236.00 |