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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AN Terrains | 23 505.00 | 23 038.00 | 467.00 | 23 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 137.00 | 192 226.00 | 130 911.00 | 323 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 187.00 | 576 490.00 | 296 698.00 | 873 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 226.00 | 793 804.00 | 1 062 422.00 | 1 856 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
BZ Autres créances | 417 338.00 | | 417 338.00 | 417 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 550.00 | | 391 550.00 | 391 550.00 |
CF Disponibilités | 958 024.00 | | 958 024.00 | 958 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 530.00 | | 2 077 530.00 | 2 077 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 756.00 | 793 804.00 | 3 139 952.00 | 3 933 756.00 |
CU Autres participations | 356 367.00 | | 356 367.00 | 356 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 918 028.00 | 798 089.00 | | 918 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 366.00 | 365 939.00 | | 456 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 394.00 | 2 168 028.00 | | 2 474 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 433.00 | 404 690.00 | | 232 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 680.00 | 423 104.00 | | 58 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 210.00 | 139 769.00 | | 106 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 235.00 | 242 250.00 | | 268 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 558.00 | 1 231 221.00 | | 665 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 952.00 | 3 399 250.00 | | 3 139 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103 080.00 | | 4 103 080.00 | 4 103 080.00 |
FG Production vendue services | 604 402.00 | | 604 402.00 | 604 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 482.00 | | 4 707 482.00 | 4 707 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867.00 | 211 000.00 | | 10 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | 217 660.00 | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 68.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 050.00 | 140 838.00 | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | 140 906.00 | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 76 754.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 26 126.00 | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 311.00 | 6 120 786.00 | | 5 206 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 945.00 | 5 754 847.00 | | 4 749 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 366.00 | 365 939.00 | | 456 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 961.00 | 727 955.00 | 161 005.00 | 888 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 558.00 | 561 157.00 | 104 401.00 | 665 558.00 |