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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 786.00 | 21 922.00 | 37 865.00 | 59 786.00 |
AN Terrains | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 144.00 | 245 109.00 | 5 035.00 | 250 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 213.00 | 708 265.00 | 50 948.00 | 759 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 143.00 | 1 000 851.00 | 807 292.00 | 1 808 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BZ Autres créances | 697 648.00 | | 697 648.00 | 697 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 726.00 | | 1 537 726.00 | 1 537 726.00 |
CF Disponibilités | 1 260 276.00 | | 1 260 276.00 | 1 260 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 893.00 | | 3 555 893.00 | 3 555 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 036.00 | 1 000 851.00 | 4 363 185.00 | 5 364 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
CU Autres participations | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 017.00 | 1 985 556.00 | | 2 264 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 109.00 | 478 461.00 | | 450 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 127.00 | 3 564 017.00 | | 3 814 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 338.00 | 186 719.00 | | 189 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 298.00 | 86 387.00 | | 78 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 277.00 | 244 868.00 | | 195 277.00 |
EA Autres dettes | 86 146.00 | 25 285.00 | | 86 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 058.00 | 543 259.00 | | 549 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 185.00 | 4 107 276.00 | | 4 363 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 058.00 | 543 259.00 | | 549 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 258.00 | | 42 300.00 | 1 780 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 415.00 | 1 808 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 415.00 | 1 040 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 750.00 | | 19 446.00 | 1 035 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 936.00 | | 22 853.00 | 566 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 900.00 | 35 366.00 | 14 415.00 | 979 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | 11 957.00 | | 12 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 885.00 | 23 409.00 | 14 415.00 | 967 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
UX Autres créances clients | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VC Groupe et associés | 553 307.00 | 553 307.00 | | 553 307.00 |
VI Groupe et associés | 189 338.00 | 189 338.00 | | 189 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 574.00 | 757 891.00 | 131 683.00 | 889 574.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 058.00 | 549 058.00 | | 549 058.00 |