| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 221 541.00 | 194 725.00 | 26 816.00 | 221 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 679.00 | 189 040.00 | 76 639.00 | 265 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 178.00 | 342 469.00 | 103 710.00 | 446 178.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 097.00 | 728 902.00 | 215 195.00 | 944 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 947.00 | | 500 947.00 | 500 947.00 |
BZ Autres créances | 546 392.00 | | 546 392.00 | 546 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 541.00 | | 1 173 541.00 | 1 173 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 638.00 | 728 902.00 | 1 388 736.00 | 2 117 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 448 715.00 | 382 513.00 | | 448 715.00 |
DH Report à nouveau | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548.00 | 66 203.00 | | -548.00 |
DL TOTAL (I) | 666 698.00 | 667 246.00 | | 666 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018.00 | 22 822.00 | | 9 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 732.00 | 83 148.00 | | 81 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 698.00 | 296 871.00 | | 330 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 669.00 | 252 747.00 | | 261 669.00 |
EA Autres dettes | 21 809.00 | 35 570.00 | | 21 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 039.00 | 691 158.00 | | 722 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 736.00 | 1 358 404.00 | | 1 388 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 158.00 | | 3 152 158.00 | 3 152 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 158.00 | | 3 152 158.00 | 3 152 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 5 159.00 | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 172 133.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 795.00 | 183 592.00 | | 42 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 708.00 | 18 120.00 | | -1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | 15 369.00 | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 292.00 | 33 489.00 | | 31 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 503.00 | 150 103.00 | | 11 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 333.00 | 3 151 208.00 | | 3 206 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 881.00 | 3 085 006.00 | | 3 206 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548.00 | 66 203.00 | | -548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 085.00 | 167 220.00 | | 178 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 876.00 | | 72 255.00 | 926 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 034.00 | 944 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 034.00 | 933 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 177.00 | | 67 255.00 | 921 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 5 000.00 | 3 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 789.00 | 57 222.00 | 22 110.00 | 693 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 121.00 | 57 222.00 | 22 110.00 | 691 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 698.00 | 330 698.00 | | 330 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 947.00 | | | 500 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VC Groupe et associés | 433 978.00 | | | 433 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VP Divers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 415.00 | 1 121 384.00 | 8 031.00 | 1 129 415.00 |
VW T.V.A. | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 039.00 | 722 039.00 | | 722 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |