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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 236 442.00 | 206 259.00 | 30 182.00 | 236 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 666.00 | 213 890.00 | 140 776.00 | 354 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 293.00 | 373 552.00 | 84 741.00 | 458 293.00 |
BF Prêts | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 100.00 | 796 370.00 | 263 730.00 | 1 060 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BN En cours de production de biens | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 653.00 | | 654 653.00 | 654 653.00 |
BZ Autres créances | 537 761.00 | | 537 761.00 | 537 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CF Disponibilités | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 424.00 | | 1 407 424.00 | 1 407 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 524.00 | 796 370.00 | 1 671 154.00 | 2 467 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 39 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 387 715.00 | 448 715.00 | | 387 715.00 |
DH Report à nouveau | 175 083.00 | 175 631.00 | | 175 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 516.00 | -548.00 | | -17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 649 182.00 | 666 698.00 | | 649 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 521.00 | 9 018.00 | | 55 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 929.00 | 81 732.00 | | 84 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 317.00 | 330 698.00 | | 553 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 448.00 | 261 669.00 | | 292 448.00 |
EA Autres dettes | 35 757.00 | 21 809.00 | | 35 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 972.00 | 722 039.00 | | 1 021 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 154.00 | 1 388 736.00 | | 1 671 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 521.00 | 9 018.00 | | 55 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 658.00 | | 3 470 658.00 | 3 470 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 658.00 | | 3 470 658.00 | 3 470 658.00 |
FM Production stockée | | | 83 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 468.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 907.00 | 795.00 | | 12 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 907.00 | 42 795.00 | | 62 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | -1 708.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 31 292.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 113.00 | 11 503.00 | | 61 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 835.00 | 3 206 333.00 | | 3 622 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 351.00 | 3 206 881.00 | | 3 640 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 516.00 | -548.00 | | -17 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 178 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 097.00 | | 116 003.00 | 944 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 398.00 | | 116 003.00 | 933 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 902.00 | 67 468.00 | | 728 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 234.00 | 67 468.00 | | 726 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 317.00 | 553 317.00 | | 553 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UP Prêts | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 653.00 | | | 654 653.00 |
VB T. V. A. | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VC Groupe et associés | 488 708.00 | | | 488 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VI Groupe et associés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VP Divers | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 171.00 | 1 257 140.00 | 8 031.00 | 1 265 171.00 |
VW T.V.A. | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 972.00 | 1 021 972.00 | | 1 021 972.00 |