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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 667.00 | 15 597.00 | 4 070.00 | 19 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 991.00 | 177 230.00 | 103 761.00 | 280 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 218.00 | 193 079.00 | 116 138.00 | 309 218.00 |
BN En cours de production de biens | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BT Marchandises | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
CF Disponibilités | 464 054.00 | | 464 054.00 | 464 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 058.00 | | 967 058.00 | 967 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 276.00 | 193 079.00 | 1 083 196.00 | 1 276 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 621 422.00 | 576 528.00 | | 621 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 44 894.00 | | 38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 729 343.00 | 690 781.00 | | 729 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | 3 883.00 | | 2 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 123.00 | 84 935.00 | | 131 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 585.00 | 69 402.00 | | 70 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 458.00 | 149 965.00 | | 149 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 853.00 | 308 185.00 | | 353 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 196.00 | 998 966.00 | | 1 083 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 483.00 | 305 498.00 | | 352 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 583.00 | | 948 583.00 | 948 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 583.00 | | 948 583.00 | 948 583.00 |
FM Production stockée | | | -10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 5 556.00 | | 2 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 683.00 | 4 465.00 | | 10 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -90.00 | | 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 107.00 | 20 702.00 | | 20 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 3 320.00 | | 8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 111.00 | 984 119.00 | | 951 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 548.00 | 939 225.00 | | 912 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 563.00 | 44 894.00 | | 38 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | 8 068.00 | | 4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 193.00 | | 1 325.00 | 309 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 309 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 300 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 633.00 | | 1 325.00 | 300 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 179.00 | 22 200.00 | 1 300.00 | 172 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 927.00 | 22 200.00 | 1 300.00 | 171 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688.00 | 1 317.00 | 1 370.00 | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 152.00 | 185 152.00 | | 185 152.00 |
VW T.V.A. | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 853.00 | 352 483.00 | 1 370.00 | 353 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | 10 180.00 | | 6 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | 13 226.00 | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 63 599.00 | 57 216.00 | | 63 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 198.00 | 38 856.00 | | 38 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 5 501.00 | | 1 375.00 |
YT Sous‐traitance | 5 519.00 | 19 918.00 | | 5 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 589.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | 11 769.00 | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 615.00 | 16 412.00 | | 22 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 052.00 | 78 473.00 | | 72 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 212.00 | 129 216.00 | | 148 212.00 |