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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 18 142.00 | 418.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 012.00 | 168 974.00 | 55 038.00 | 224 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 431.00 | 187 368.00 | 58 062.00 | 245 431.00 |
BN En cours de production de biens | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BT Marchandises | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CF Disponibilités | 831 674.00 | | 831 674.00 | 831 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 943.00 | | 1 133 943.00 | 1 133 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 374.00 | 187 368.00 | 1 192 005.00 | 1 379 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 625.00 | 350 625.00 | | 350 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 475.00 | 1 532.00 | | 4 475.00 |
DG Autres réserves | 474 106.00 | 418 186.00 | | 474 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 613.00 | 58 862.00 | | 62 613.00 |
DL TOTAL (I) | 944 685.00 | 882 072.00 | | 944 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 10 827.00 | | 6 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 729.00 | 132 331.00 | | 111 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 972.00 | 47 104.00 | | 71 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 554.00 | 63 714.00 | | 56 554.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 172.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 321.00 | 254 149.00 | | 247 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 005.00 | 1 136 220.00 | | 1 192 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 117 647.00 | 117 647.00 | | 117 647.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 664.00 | 4 199.00 | 2 466.00 | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 321.00 | 244 855.00 | 2 466.00 | 247 321.00 |