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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 22.00 | 243.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 16 264.00 | 866.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 012.00 | 182 823.00 | 41 189.00 | 224 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 013.00 | 199 109.00 | 44 904.00 | 244 013.00 |
BN En cours de production de biens | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BT Marchandises | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CF Disponibilités | 949 786.00 | | 949 786.00 | 949 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 508.00 | | 1 206 508.00 | 1 206 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 521.00 | 199 109.00 | 1 251 412.00 | 1 450 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 625.00 | 350 625.00 | | 350 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 606.00 | 4 475.00 | | 7 606.00 |
DG Autres réserves | 533 588.00 | 474 106.00 | | 533 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 773.00 | 62 613.00 | | 88 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 458.00 | 944 685.00 | | 1 033 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 6 664.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 150.00 | 111 729.00 | | 83 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 71 972.00 | | 45 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 448.00 | 56 554.00 | | 85 448.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 402.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 954.00 | 247 321.00 | | 217 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 412.00 | 1 192 005.00 | | 1 251 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |