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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 16 715.00 | 1 845.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 978.00 | 137 374.00 | 91 604.00 | 228 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 098.00 | 154 341.00 | 101 757.00 | 256 098.00 |
BN En cours de production de biens | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
BT Marchandises | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 397.00 | 75.00 | 122 322.00 | 122 397.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
CF Disponibilités | 772 152.00 | | 772 152.00 | 772 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 754.00 | 75.00 | 1 089 679.00 | 1 089 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 852.00 | 154 416.00 | 1 191 436.00 | 1 345 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 684 230.00 | 659 985.00 | | 684 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 622.00 | 24 245.00 | | 69 622.00 |
DL TOTAL (I) | 823 210.00 | 753 588.00 | | 823 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 955.00 | 20 383.00 | | 14 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194.00 | 139 165.00 | | 134 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 59 949.00 | | 63 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 412.00 | 142 598.00 | | 155 412.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 226.00 | 362 094.00 | | 368 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 436.00 | 1 115 682.00 | | 1 191 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 399.00 | 362 094.00 | | 357 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 808.00 | | 1 282.00 | 335 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 993.00 | 256 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 993.00 | 247 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 249.00 | | 1 282.00 | 327 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 555.00 | 25 779.00 | 80 993.00 | 209 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 302.00 | 25 779.00 | 80 993.00 | 209 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 955.00 | 4 128.00 | 10 827.00 | 14 955.00 |
VI Groupe et associés | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 226.00 | 357 399.00 | 10 827.00 | 368 226.00 |