| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861 582.00 | 672 091.00 | 10 189 491.00 | 10 861 582.00 |
AH Fonds commercial | 11 298 767.00 | | 11 298 767.00 | 11 298 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085 863.00 | 7 398 109.00 | 3 687 754.00 | 11 085 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
BF Prêts | 240 746.00 | | 240 746.00 | 240 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 837.00 | | 1 048 837.00 | 1 048 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 491 433.00 | 8 180 831.00 | 28 310 602.00 | 36 491 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831 709.00 | 467 097.00 | 1 364 612.00 | 1 831 709.00 |
BN En cours de production de biens | 612 556.00 | | 612 556.00 | 612 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 655 747.00 | 1 000 008.00 | 3 655 739.00 | 4 655 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 620.00 | | 2 547 620.00 | 2 547 620.00 |
BZ Autres créances | 1 060 025.00 | | 1 060 025.00 | 1 060 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 6 078 949.00 | | 6 078 949.00 | 6 078 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 103.00 | | 890 103.00 | 890 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 716 761.00 | 1 467 105.00 | 16 249 656.00 | 17 716 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 208 194.00 | 9 647 936.00 | 44 560 257.00 | 54 208 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | 1 601 853.00 | | 1 601 853.00 | 1 601 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 789 559.00 | 2 789 559.00 | | 2 789 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 137 936.00 | 5 137 936.00 | | 5 137 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
DH Report à nouveau | 13 617 192.00 | 10 379 395.00 | | 13 617 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 605.00 | 4 039 240.00 | | 2 647 605.00 |
DL TOTAL (I) | 24 473 317.00 | 22 627 155.00 | | 24 473 317.00 |
DP Provisions pour risques | 651 084.00 | 43 250.00 | | 651 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 084.00 | 43 250.00 | | 651 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606 894.00 | 10 377 191.00 | | 11 606 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 508.00 | 2 554 498.00 | | 1 904 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 265.00 | 3 136 138.00 | | 2 919 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 107.00 | 3 498 374.00 | | 2 894 107.00 |
EA Autres dettes | 88 829.00 | 127 571.00 | | 88 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 413 602.00 | 19 693 772.00 | | 19 413 602.00 |
ED (V) | 22 254.00 | 15 130.00 | | 22 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 560 257.00 | 42 379 307.00 | | 44 560 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 121 403.00 | 10 090 785.00 | | 10 121 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 638 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 854 066.00 | 274 214.00 | 30 128 280.00 | 29 854 066.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 854 939.00 | 274 214.00 | 30 129 154.00 | 29 854 939.00 |
FM Production stockée | | | -276 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 245 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 201 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 844 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 866.00 | 71 267.00 | | 40 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 866.00 | 323 467.00 | | 40 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 236.00 | 512 844.00 | | 872 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 834.00 | 43 250.00 | | 607 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 295.00 | 556 094.00 | | 1 511 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 429.00 | -232 627.00 | | -1 470 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 146.00 | 417 976.00 | | 151 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 870.00 | 1 876 971.00 | | 872 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 298 295.00 | 32 832 709.00 | | 31 298 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 650 690.00 | 28 793 469.00 | | 28 650 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647 605.00 | 4 039 240.00 | | 2 647 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 971 201.00 | | 5 440 961.00 | 31 971 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 240.00 | 2 891 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 015.00 | 623 713.00 | 36 491 433.00 | 297 015.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | 22 200 349.00 | 139 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 015.00 | 598 473.00 | 11 370 953.00 | 158 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068 090.00 | | 2 271 259.00 | 20 068 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 277 846.00 | | 2 849 596.00 | 9 277 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 569.00 | | 320 106.00 | 2 596 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 830.00 | 1 390 249.00 | 567 248.00 | 7 357 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 900.00 | 141 191.00 | | 530 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 236.00 | 1 249 057.00 | 567 248.00 | 6 798 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 250.00 | 607 834.00 | | 43 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 047.00 | 1 467 105.00 | 1 362 047.00 | 1 362 047.00 |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369 146.00 | 1 467 105.00 | 1 369 146.00 | 1 369 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 396.00 | 2 074 939.00 | 1 369 146.00 | 1 412 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467 105.00 | 1 369 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 418.00 | 604 418.00 | 900 000.00 | 1 504 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 265.00 | 2 919 265.00 | | 2 919 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 484.00 | 795 484.00 | | 795 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 519.00 | 776 519.00 | | 776 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
UP Prêts | 240 746.00 | | | 240 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 837.00 | | | 1 048 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 337.00 | | | 2 546 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 417 422.00 | | | 417 422.00 |
VC Groupe et associés | 526 793.00 | | | 526 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 606 894.00 | 3 214 695.00 | 8 044 199.00 | 11 606 894.00 |
VI Groupe et associés | 400 090.00 | 400 090.00 | | 400 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 286 879.00 | | | 5 286 879.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 103.00 | | | 890 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 330.00 | 4 496 465.00 | 1 290 865.00 | 5 787 330.00 |
VW T.V.A. | 1 266 416.00 | 1 266 416.00 | | 1 266 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 413 602.00 | 10 121 403.00 | 8 944 199.00 | 19 413 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |