| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933 333.00 | 777 341.00 | 10 155 992.00 | 10 933 333.00 |
AH Fonds commercial | 12 191 074.00 | 1 000 000.00 | 11 191 074.00 | 12 191 074.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 295 928.00 | 8 847 441.00 | 3 448 488.00 | 12 295 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BF Prêts | 190 798.00 | | 190 798.00 | 190 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170 850.00 | | 1 170 850.00 | 1 170 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 531 931.00 | 10 735 413.00 | 27 796 518.00 | 38 531 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 353.00 | 463 563.00 | 1 603 791.00 | 2 067 353.00 |
BN En cours de production de biens | 629 745.00 | | 629 745.00 | 629 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 806 378.00 | 1 059 573.00 | 4 746 805.00 | 5 806 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 905.00 | | 2 807 905.00 | 2 807 905.00 |
BZ Autres créances | 768 493.00 | | 768 493.00 | 768 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 8 368 909.00 | | 8 368 909.00 | 8 368 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 693.00 | | 964 693.00 | 964 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 453 527.00 | 1 523 136.00 | 19 930 391.00 | 21 453 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 008 092.00 | 12 258 549.00 | 47 749 543.00 | 60 008 092.00 |
CU Autres participations | 1 601 853.00 | | 1 601 853.00 | 1 601 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 789 559.00 | 2 789 559.00 | | 2 789 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 137 936.00 | 5 137 936.00 | | 5 137 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
DH Report à nouveau | 16 064 797.00 | 13 617 192.00 | | 16 064 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 579.00 | 2 647 605.00 | | 3 864 579.00 |
DL TOTAL (I) | 28 137 896.00 | 24 473 317.00 | | 28 137 896.00 |
DP Provisions pour risques | 386 884.00 | 651 084.00 | | 386 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 884.00 | 651 084.00 | | 386 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 992 641.00 | 11 606 894.00 | | 10 992 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 534.00 | 1 904 508.00 | | 1 551 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 943.00 | 2 919 265.00 | | 3 098 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 618.00 | 2 894 107.00 | | 3 467 618.00 |
EA Autres dettes | 114 028.00 | 88 829.00 | | 114 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 224 763.00 | 19 413 602.00 | | 19 224 763.00 |
ED (V) | | 22 254.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 749 543.00 | 44 560 257.00 | | 47 749 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 501 850.00 | 10 121 403.00 | | 11 501 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 852 705.00 | 440 177.00 | 34 292 882.00 | 33 852 705.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 852 755.00 | 440 177.00 | 34 292 932.00 | 33 852 755.00 |
FM Production stockée | | | 1 167 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 939 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 080 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 964 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 852 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 824 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | 5 712.00 | | 5 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 248.00 | 3 055.00 | | 5 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 057.00 | 40 866.00 | | 612 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 834.00 | | | 286 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 891.00 | 40 866.00 | | 898 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 228.00 | 872 236.00 | | 674 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 228.00 | 1 511 295.00 | | 674 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 663.00 | -1 470 429.00 | | 224 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 123.00 | 151 146.00 | | 382 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 512.00 | 872 870.00 | | 1 802 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 838 346.00 | 31 298 295.00 | | 37 838 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 973 768.00 | 28 650 690.00 | | 33 973 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864 579.00 | 2 647 605.00 | | 3 864 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 491 433.00 | | 2 372 916.00 | 36 491 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 307.00 | 2 963 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 800.00 | 149 618.00 | 38 531 931.00 | 182 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 124 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 800.00 | 77 312.00 | 12 415 328.00 | 182 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200 349.00 | | 924 058.00 | 22 200 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 370 953.00 | | 1 304 486.00 | 11 370 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891 436.00 | | 144 372.00 | 2 891 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180 831.00 | 1 631 893.00 | 77 312.00 | 8 180 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 091.00 | 105 251.00 | | 672 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480 045.00 | 1 526 643.00 | 77 312.00 | 7 480 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 084.00 | 22 634.00 | 286 834.00 | 651 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 467 105.00 | 1 523 136.00 | 1 467 105.00 | 1 467 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 105.00 | 2 523 136.00 | 1 467 105.00 | 1 467 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 189.00 | 2 545 769.00 | 1 753 939.00 | 2 118 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545 769.00 | 1 467 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 941.00 | 605 941.00 | 300 000.00 | 905 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 943.00 | 3 098 943.00 | | 3 098 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 401.00 | 1 045 401.00 | | 1 045 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 883.00 | 888 883.00 | | 888 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
UP Prêts | 190 798.00 | | | 190 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170 850.00 | | | 1 170 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 905.00 | | | 2 807 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VB T. V. A. | 454 983.00 | | | 454 983.00 |
VC Groupe et associés | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 992 641.00 | 3 569 728.00 | 7 248 913.00 | 10 992 641.00 |
VI Groupe et associés | 645 593.00 | 645 593.00 | | 645 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666 051.00 | | | 3 666 051.00 |
VP Divers | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 693.00 | | | 964 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 738.00 | 4 541 091.00 | 1 361 647.00 | 5 902 738.00 |
VW T.V.A. | 1 467 830.00 | 1 467 830.00 | | 1 467 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 224 763.00 | 11 501 850.00 | 7 548 913.00 | 19 224 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 451.00 | 201 478.00 | | 260 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138 521.00 | 1 274 060.00 | | 1 138 521.00 |
ST Autres comptes | 2 892 914.00 | 3 000 878.00 | | 2 892 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 099 779.00 | 2 798 506.00 | | 3 099 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927 374.00 | 3 053 587.00 | | 3 927 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 548.00 | 74 688.00 | | 21 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 585.00 | 341 481.00 | | 338 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 036.00 | 542 959.00 | | 599 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 770 541.00 | 5 970 813.00 | | 6 770 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 775 879.00 | 1 628 017.00 | | 1 775 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 080 136.00 | 10 201 719.00 | | 11 080 136.00 |