| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 803.00 | 1 016 428.00 | 10 365 376.00 | 11 381 803.00 |
AH Fonds commercial | 11 145 676.00 | 7 422 347.00 | 3 723 328.00 | 11 145 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 267 145.00 | 10 897 564.00 | 5 369 581.00 | 16 267 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 909.00 | | 523 909.00 | 523 909.00 |
BF Prêts | 282 149.00 | | 282 149.00 | 282 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 799.00 | | 925 799.00 | 925 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 562 949.00 | 19 372 807.00 | 21 190 142.00 | 40 562 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485 439.00 | 261 000.00 | 4 224 439.00 | 4 485 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 948 148.00 | 1 432 000.00 | 11 516 148.00 | 12 948 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 187.00 | | 2 147 187.00 | 2 147 187.00 |
BZ Autres créances | 1 019 865.00 | | 1 019 865.00 | 1 019 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 665 818.00 | | 665 818.00 | 665 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727 964.00 | | 1 727 964.00 | 1 727 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 034 472.00 | 1 693 000.00 | 21 341 472.00 | 23 034 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 597 421.00 | 21 065 807.00 | 42 531 614.00 | 63 597 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 670.00 | 2 787 670.00 | | 2 787 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 365 289.00 | 5 365 289.00 | | 5 365 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
DH Report à nouveau | 10 213 442.00 | 14 062 340.00 | | 10 213 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 922.00 | -3 848 898.00 | | -1 525 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 178.00 | 246 138.00 | | 188 178.00 |
DL TOTAL (I) | 17 309 683.00 | 18 893 564.00 | | 17 309 683.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 229 000.00 | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 094.00 | 400 436.00 | | 472 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 094.00 | 629 436.00 | | 687 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 568.00 | 6 539 528.00 | | 3 762 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 394.00 | 3 020 362.00 | | 11 973 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 963.00 | 4 125 566.00 | | 4 039 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 962.00 | 2 432 147.00 | | 2 491 962.00 |
EA Autres dettes | 2 266 950.00 | 1 552 930.00 | | 2 266 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 534 837.00 | 17 670 533.00 | | 24 534 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 531 614.00 | 37 193 533.00 | | 42 531 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 038 697.00 | 13 879 089.00 | | 22 038 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 849 039.00 | 1 425 120.00 | 34 274 159.00 | 32 849 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 849 039.00 | 1 425 120.00 | 34 274 159.00 | 32 849 039.00 |
FM Production stockée | | | 4 215 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 826 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 168 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 499 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 968 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 164.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 067.00 | 6 592.00 | | 9 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 35 719.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 960.00 | 355 447.00 | | 57 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 250.00 | 1 548 332.00 | | 476 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 997.00 | 1 939 498.00 | | 534 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 382.00 | 759 937.00 | | 43 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 558.00 | 2 223 231.00 | | 371 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 658.00 | 985 436.00 | | 425 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 598.00 | 3 968 605.00 | | 840 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 601.00 | -2 029 107.00 | | -305 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 167.00 | -83 917.00 | | -84 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 361 803.00 | 32 655 296.00 | | 41 361 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 887 725.00 | 36 504 194.00 | | 42 887 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 922.00 | -3 848 898.00 | | -1 525 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 719 870.00 | | 3 944 294.00 | 38 719 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 677.00 | 1 207 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 359.00 | 2 000 856.00 | 40 562 949.00 | 100 359.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 250.00 | 22 527 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 359.00 | 1 492 930.00 | 16 798 827.00 | 100 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248 807.00 | | 640 922.00 | 22 248 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148 564.00 | | 3 243 551.00 | 15 148 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 804.00 | | 59 821.00 | 1 293 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115 761.00 | 1 810 038.00 | 1 482 951.00 | 12 115 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 469.00 | 236 347.00 | | 1 272 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814 597.00 | 1 573 691.00 | 1 482 951.00 | 10 814 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 436.00 | 71 658.00 | 14 000.00 | 629 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 038 209.00 | 354 000.00 | 462 250.00 | 7 038 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 944 519.00 | 1 693 000.00 | 1 944 519.00 | 1 944 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982 728.00 | 2 047 000.00 | 2 406 769.00 | 8 982 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612 164.00 | 2 118 658.00 | 2 420 769.00 | 9 612 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693 000.00 | 1 944 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 658.00 | 476 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 963.00 | 4 039 963.00 | | 4 039 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 036.00 | 1 021 036.00 | | 1 021 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 351.00 | 920 351.00 | | 920 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 950.00 | 2 266 950.00 | | 2 266 950.00 |
UP Prêts | 282 149.00 | | 282 149.00 | 282 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 799.00 | | 925 799.00 | 925 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 187.00 | 2 147 187.00 | | 2 147 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 376 987.00 | 376 987.00 | | 376 987.00 |
VC Groupe et associés | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758 755.00 | 1 262 615.00 | 2 496 140.00 | 3 758 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 973 394.00 | 11 973 394.00 | | 11 973 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779 066.00 | | | 2 779 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 072.00 | 293 072.00 | | 293 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 964.00 | 1 727 964.00 | | 1 727 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 964.00 | 4 895 016.00 | 1 207 948.00 | 6 102 964.00 |
VW T.V.A. | 404 697.00 | 404 697.00 | | 404 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 534 837.00 | 22 038 697.00 | 2 496 140.00 | 24 534 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 580.00 | 262 946.00 | | 376 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 155.00 | 457 102.00 | | 378 155.00 |
ST Autres comptes | 5 064 471.00 | 3 812 028.00 | | 5 064 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 156 825.00 | 3 759 964.00 | | 4 156 825.00 |
YT Sous‐traitance | 6 832 969.00 | 4 081 596.00 | | 6 832 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 508.00 | 58 327.00 | | 67 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 240 647.00 | 202 036.00 | | 240 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 227.00 | 464 982.00 | | 617 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 591 664.00 | 5 360 862.00 | | 6 591 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154 183.00 | 1 765 520.00 | | 2 154 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 499 929.00 | 12 169 018.00 | | 16 499 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |