| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100 881.00 | 835 481.00 | 10 265 400.00 | 11 100 881.00 |
AH Fonds commercial | 11 147 926.00 | 7 475 197.00 | 3 672 728.00 | 11 147 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 037 005.00 | 10 804 384.00 | 4 232 621.00 | 15 037 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
BF Prêts | 264 394.00 | | 264 394.00 | 264 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 410.00 | | 1 029 410.00 | 1 029 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 719 870.00 | 19 153 970.00 | 19 565 899.00 | 38 719 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939 213.00 | 449 168.00 | 2 490 045.00 | 2 939 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 732 596.00 | 1 495 351.00 | 7 237 245.00 | 8 732 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 593.00 | | 2 775 593.00 | 2 775 593.00 |
BZ Autres créances | 1 315 343.00 | | 1 315 343.00 | 1 315 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 2 301 339.00 | | 2 301 339.00 | 2 301 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468 017.00 | | 1 468 017.00 | 1 468 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572 153.00 | 1 944 519.00 | 17 627 634.00 | 19 572 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 292 023.00 | 21 098 490.00 | 37 193 533.00 | 58 292 023.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 670.00 | 2 789 559.00 | | 2 787 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 365 289.00 | 5 184 459.00 | | 5 365 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
DH Report à nouveau | 14 062 340.00 | 15 902 467.00 | | 14 062 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848 898.00 | -1 840 125.00 | | -3 848 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 138.00 | 177 000.00 | | 246 138.00 |
DL TOTAL (I) | 18 893 564.00 | 22 494 384.00 | | 18 893 564.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 227 500.00 | | 229 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 436.00 | 227 500.00 | | 629 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539 528.00 | 9 706 693.00 | | 6 539 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020 362.00 | 118 035.00 | | 3 020 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 566.00 | 4 207 221.00 | | 4 125 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 147.00 | 1 823 929.00 | | 2 432 147.00 |
EA Autres dettes | 1 552 930.00 | 97 864.00 | | 1 552 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 670 533.00 | 15 953 742.00 | | 17 670 533.00 |
ED (V) | | 31 339.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 193 533.00 | 38 706 965.00 | | 37 193 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020 362.00 | | | 3 020 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 420 086.00 | 1 552 154.00 | 27 972 240.00 | 26 420 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 420 086.00 | 1 552 154.00 | 27 972 240.00 | 26 420 086.00 |
FM Production stockée | | | -552 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 715 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 169 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 856 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659 184.00 | |
GE Autres charges | | | 21 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 519 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 719.00 | 82 850.00 | | 35 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 447.00 | 3 000.00 | | 355 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 332.00 | 100 500.00 | | 1 548 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 498.00 | 186 350.00 | | 1 939 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 937.00 | -8 816.00 | | 759 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223 231.00 | 96 288.00 | | 2 223 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 436.00 | 235 000.00 | | 985 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968 605.00 | 322 471.00 | | 3 968 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029 107.00 | -136 121.00 | | -2 029 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 917.00 | -69 940.00 | | -83 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 655 296.00 | 26 855 562.00 | | 32 655 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 504 194.00 | 28 695 687.00 | | 36 504 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 848 898.00 | -1 840 125.00 | | -3 848 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 095 630.00 | | 3 969 613.00 | 41 095 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 800.00 | 1 293 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 517.00 | 5 694 856.00 | 38 719 870.00 | 650 517.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 417 876.00 | 22 248 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 517.00 | 2 883 180.00 | 15 148 564.00 | 650 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 263 652.00 | | 403 031.00 | 24 263 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145 311.00 | | 3 536 949.00 | 15 145 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 971.00 | | 29 632.00 | 1 657 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560 092.00 | 1 714 665.00 | 3 158 995.00 | 13 560 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578 900.00 | 162 417.00 | 468 848.00 | 1 578 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 952 497.00 | 1 552 248.00 | 2 690 147.00 | 11 952 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 500.00 | 414 436.00 | 12 500.00 | 227 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 003 041.00 | 571 000.00 | 1 535 832.00 | 8 003 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 442 608.00 | 1 944 519.00 | 2 442 608.00 | 2 442 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445 649.00 | 2 515 519.00 | 3 978 440.00 | 10 445 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673 149.00 | 2 929 955.00 | 3 990 940.00 | 10 673 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944 519.00 | 2 442 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 985 436.00 | 1 548 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 566.00 | 4 125 566.00 | | 4 125 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 839.00 | 953 839.00 | | 953 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 325.00 | 849 325.00 | | 849 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 930.00 | 1 552 930.00 | | 1 552 930.00 |
UP Prêts | 264 394.00 | | 264 394.00 | 264 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 410.00 | | 1 029 410.00 | 1 029 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 168.00 | 2 773 168.00 | | 2 773 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 369 144.00 | 369 144.00 | | 369 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 539 528.00 | 2 748 084.00 | 3 791 444.00 | 6 539 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 895.00 | 3 018 895.00 | | 3 018 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163 474.00 | | | 3 163 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
VP Divers | 393 139.00 | 393 139.00 | | 393 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 221.00 | 284 221.00 | | 284 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 017.00 | 1 468 017.00 | | 1 468 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 757.00 | 5 558 954.00 | 1 293 804.00 | 6 852 757.00 |
VW T.V.A. | 541 024.00 | 541 024.00 | | 541 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 670 533.00 | 13 879 089.00 | 3 791 444.00 | 17 670 533.00 |