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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 997.00 | 116 909.00 | 36 088.00 | 152 997.00 |
AP Constructions | 267 152.00 | 116 527.00 | 150 624.00 | 267 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 308.00 | 1 537 102.00 | 243 206.00 | 1 780 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 691.00 | 997 220.00 | 755 471.00 | 1 752 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 850.00 | 2 767 758.00 | 1 186 092.00 | 3 953 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 102.00 | | 316 102.00 | 316 102.00 |
BN En cours de production de biens | 2 222 343.00 | | 2 222 343.00 | 2 222 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 942.00 | | 754 942.00 | 754 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404 265.00 | | 5 404 265.00 | 5 404 265.00 |
BZ Autres créances | 813 510.00 | | 813 510.00 | 813 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 020.00 | | 1 003 020.00 | 1 003 020.00 |
CF Disponibilités | 3 479 811.00 | | 3 479 811.00 | 3 479 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022 517.00 | | 14 022 517.00 | 14 022 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 366.00 | 2 767 758.00 | 15 208 608.00 | 17 976 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 456.00 | 3 525 456.00 | | 3 525 456.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 366.00 | 2 470 645.00 | | 3 780 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 023.00 | 1 809 721.00 | | 2 521 023.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 845.00 | 8 063 822.00 | | 10 084 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 613.00 | 577 582.00 | | 1 092 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 947.00 | 1 712 182.00 | | 2 430 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 702.00 | 857 512.00 | | 1 571 702.00 |
EA Autres dettes | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 763.00 | 3 147 277.00 | | 5 123 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 208 608.00 | 11 252 596.00 | | 15 208 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 085.00 | 3 094 625.00 | | 5 113 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 271 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 272 316.00 | |
FM Production stockée | | | -16 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 289 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 479 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 216 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 072 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 234 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 044.00 | 1 234 100.00 | | 14 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 271 910.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 909.00 | -37 810.00 | | 13 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 763.00 | 202 800.00 | | 323 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 435.00 | 380 182.00 | | 1 229 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 387 181.00 | 21 423 909.00 | | 25 387 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 786 156.00 | 19 614 188.00 | | 22 786 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 023.00 | 1 809 721.00 | | 2 521 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 644.00 | 594 712.00 | | 764 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 788.00 | | | 3 694 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 953 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 859.00 | | | 3 548 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 222.00 | 290 536.00 | | 2 477 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 502.00 | 29 408.00 | | 87 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 721.00 | 261 129.00 | | 2 389 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 000.00 | 6 246 298.00 | 702.00 | 6 247 000.00 |