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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
AN Terrains | 695 943.00 | | 695 943.00 | 695 943.00 |
AP Constructions | 1 845 980.00 | 1 090 886.00 | 755 094.00 | 1 845 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 166.00 | 1 055 813.00 | 499 354.00 | 1 555 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 310.00 | 1 613 554.00 | 790 756.00 | 2 404 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
AX Avances et acomptes | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 706.00 | 3 878 984.00 | 2 762 723.00 | 6 641 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 358.00 | 73 868.00 | 410 489.00 | 484 358.00 |
BN En cours de production de biens | 4 939 549.00 | 1 053 399.00 | 3 886 149.00 | 4 939 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CF Disponibilités | 2 017 031.00 | | 2 017 031.00 | 2 017 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 328.00 | 1 127 268.00 | 6 589 060.00 | 7 716 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 358 034.00 | 5 006 251.00 | 9 351 783.00 | 14 358 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 525 456.00 | | |
DH Report à nouveau | 587 619.00 | 3 593 955.00 | | 587 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 448.00 | 355 422.00 | | 900 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 067.00 | 7 732 834.00 | | 1 746 067.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 856.00 | 646 890.00 | | 624 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 856.00 | 656 890.00 | | 694 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 865.00 | | | 4 012 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 256.00 | 2 392 905.00 | | 857 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 735.00 | 1 140 542.00 | | 2 038 735.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 42.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 860.00 | 3 534 340.00 | | 6 910 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 783.00 | 11 924 063.00 | | 9 351 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 534 340.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 012 865.00 | | | 4 012 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 459 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 726 016.00 | |
FM Production stockée | | | 1 336 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 987 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 751.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 959 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 960.00 | 4 858.00 | | 42 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 960.00 | 4 858.00 | | 42 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 14 732.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 15 417.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 384.00 | -10 559.00 | | 42 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 678.00 | | | 565 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 025.00 | 1 164.00 | | 582 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 030 533.00 | 23 075 418.00 | | 31 030 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 130 085.00 | 22 719 996.00 | | 30 130 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 448.00 | 355 422.00 | | 900 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 933.00 | 221 295.00 | | 163 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 412.00 | | 2 557 671.00 | 4 109 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 377.00 | 6 641 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 6 522 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 937.00 | | 2 557 671.00 | 3 989 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 390.00 | 1 506 672.00 | 8 079.00 | 2 380 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 871.00 | 18 860.00 | | 99 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 519.00 | 1 487 812.00 | 8 079.00 | 2 280 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 105.00 | 160 751.00 | 10 000.00 | 544 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 105.00 | 160 751.00 | 10 000.00 | 544 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 751.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 256.00 | 857 256.00 | | 857 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 735.00 | 2 038 735.00 | | 2 038 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 012 865.00 | 4 012 865.00 | | 4 012 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 336.00 | 174 634.00 | 702.00 | 175 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 860.00 | 6 910 860.00 | | 6 910 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |