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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 542.00 | 58 228.00 | 17 313.00 | 75 542.00 |
AP Constructions | 199 815.00 | 67 151.00 | 132 663.00 | 199 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 130.00 | 622 060.00 | 612 070.00 | 1 234 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 042.00 | 1 124 706.00 | 1 118 335.00 | 2 243 042.00 |
AX Avances et acomptes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 092.00 | 1 872 147.00 | 1 894 944.00 | 3 767 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 108 547.00 | 143 828.00 | 2 964 719.00 | 3 108 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 104.00 | | 542 104.00 | 542 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 084.00 | | 5 844 084.00 | 5 844 084.00 |
BZ Autres créances | 754 551.00 | | 754 551.00 | 754 551.00 |
CF Disponibilités | 2 833 749.00 | | 2 833 749.00 | 2 833 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 639 337.00 | 143 828.00 | 13 495 509.00 | 13 639 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 406 429.00 | 2 015 975.00 | 15 390 454.00 | 17 406 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 455.00 | | | 3 525 455.00 |
DH Report à nouveau | 4 096 446.00 | | | 4 096 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 244.00 | | | 2 186 244.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 146.00 | | | 10 066 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 881.00 | | | 406 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 565.00 | | | 2 337 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 083.00 | | | 1 434 083.00 |
EA Autres dettes | 1 144 218.00 | | | 1 144 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 307.00 | | | 5 324 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 390 454.00 | | | 15 390 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 395.00 | | | 5 200 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 082.00 | 78.00 | 618 160.00 | 618 082.00 |
FD Production vendue biens | 26 458 447.00 | 131 770.00 | 26 590 217.00 | 26 458 447.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | 71 326.00 | 71 874.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 077 078.00 | 203 174.00 | 27 280 252.00 | 27 077 078.00 |
FM Production stockée | | | -363 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 925 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 530 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 828.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 506 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 313.00 | | | 310 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 518.00 | | | 911 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926 423.00 | | | 26 926 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 740 179.00 | | | 24 740 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 244.00 | | | 2 186 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 226.00 | | 612 865.00 | 3 154 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 972.00 | | 22 569.00 | 52 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 552.00 | | 590 295.00 | 3 100 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 134.00 | 468 013.00 | | 1 404 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 461.00 | 18 767.00 | | 39 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 672.00 | 449 245.00 | | 1 364 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 143 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 565.00 | 2 337 565.00 | | 2 337 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 013.00 | 535 013.00 | | 535 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 662.00 | 509 662.00 | | 509 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 218.00 | 1 144 218.00 | | 1 144 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 084.00 | 5 844 084.00 | | 5 844 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
VC Groupe et associés | 534 962.00 | 534 962.00 | | 534 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 120.00 | 282 207.00 | 123 912.00 | 406 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 084.00 | | | 285 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 187.00 | | | 311 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 138.00 | 6 792 436.00 | 702.00 | 6 793 138.00 |
VW T.V.A. | 277 886.00 | 277 886.00 | | 277 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 307.00 | 5 200 395.00 | 123 912.00 | 5 324 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 409.00 | | | 246 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 860.00 | | | 458 860.00 |
ST Autres comptes | 1 696 942.00 | | | 1 696 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 107.00 | | | 442 107.00 |
YT Sous‐traitance | 11 301 513.00 | | | 11 301 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912 265.00 | | | 912 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 461 731.00 | | | 5 461 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 042 564.00 | | | 3 042 564.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 530 759.00 | | | 14 530 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |