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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 731.00 | 99 871.00 | 18 860.00 | 118 731.00 |
AP Constructions | 199 815.00 | 75 586.00 | 124 229.00 | 199 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 357.00 | 825 830.00 | 583 527.00 | 1 409 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 765.00 | 1 379 103.00 | 1 001 662.00 | 2 380 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 412.00 | 2 380 390.00 | 1 729 022.00 | 4 109 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 818.00 | | 329 818.00 | 329 818.00 |
BN En cours de production de biens | 2 962 226.00 | 905 453.00 | 2 056 773.00 | 2 962 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 030.00 | | 742 030.00 | 742 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 395.00 | | 2 461 395.00 | 2 461 395.00 |
BZ Autres créances | 1 117 892.00 | | 1 117 892.00 | 1 117 892.00 |
CF Disponibilités | 3 272 844.00 | | 3 272 844.00 | 3 272 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 289.00 | | 214 289.00 | 214 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100 494.00 | 905 453.00 | 10 195 041.00 | 11 100 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 906.00 | 3 285 843.00 | 11 924 063.00 | 15 209 906.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 456.00 | 3 525 456.00 | | 3 525 456.00 |
DH Report à nouveau | 3 593 955.00 | 4 096 446.00 | | 3 593 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 422.00 | 2 186 244.00 | | 355 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732 834.00 | 10 066 146.00 | | 7 732 834.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 890.00 | | | 646 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 890.00 | | | 656 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 406 881.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 905.00 | 2 337 566.00 | | 2 392 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 542.00 | 1 434 083.00 | | 1 140 542.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 1 144 218.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 340.00 | 5 324 308.00 | | 3 534 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 063.00 | 15 390 454.00 | | 11 924 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 340.00 | 5 200 395.00 | | 3 534 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 761.00 | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | 1 001.00 | 2 293.00 | 1 292.00 |
FD Production vendue biens | 22 757 562.00 | 5 350.00 | 22 762 912.00 | 22 757 562.00 |
FG Production vendue services | 71 684.00 | 31 253.00 | 102 937.00 | 71 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 830 539.00 | 37 604.00 | 22 868 143.00 | 22 830 539.00 |
FM Production stockée | | | 53 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 067 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 797 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 695 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 35.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | 35.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 559.00 | -35.00 | | -10 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 310 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 911 518.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 075 418.00 | 26 926 424.00 | | 23 075 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 719 996.00 | 24 740 180.00 | | 22 719 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 422.00 | 2 186 244.00 | | 355 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 295.00 | 393 995.00 | | 227 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 092.00 | 378 830.00 | | 3 767 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 542.00 | 43 189.00 | | 75 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 848.00 | 335 599.00 | | 3 690 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | 42.00 | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 148.00 | 516 160.00 | 7 918.00 | 1 872 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 229.00 | 41 642.00 | | 58 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 919.00 | 474 518.00 | 7 918.00 | 1 813 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 735.00 | 68 155.00 | | 588 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 563.00 | 68 155.00 | | 732 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 905.00 | 2 392 905.00 | | 2 392 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 542.00 | 1 140 542.00 | | 1 140 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 395.00 | 2 461 395.00 | | 2 461 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 892.00 | 1 117 892.00 | | 1 117 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 278.00 | 3 793 576.00 | 702.00 | 3 794 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 340.00 | 3 534 340.00 | | 3 534 340.00 |