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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 378.00 | 5 122.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 437.00 | 52 108.00 | 80 328.00 | 132 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 310.00 | 178 997.00 | 138 313.00 | 317 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 143.00 | 220 143.00 | 100 000.00 | 320 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 662.00 | 563 232.00 | 355 430.00 | 918 662.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
CF Disponibilités | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 614.00 | 563 232.00 | 744 382.00 | 1 307 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DL TOTAL (I) | 399 550.00 | | | 399 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 832.00 | | | 344 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 382.00 | | | 744 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 277.00 | | | 294 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 125.00 | | 1 599 125.00 | 1 599 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 125.00 | | 1 599 125.00 | 1 599 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | | | -10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 765.00 | | | 1 601 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 741.00 | | | 1 553 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 484.00 | 57 902.00 | 430 297.00 | 715 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 1 378.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 148.00 | 56 524.00 | 430 297.00 | 713 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 201 430.00 | | | 2 201 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 143.00 | | | 220 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 143.00 | | | 220 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 295.00 | 17 740.00 | 50 555.00 | 68 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 659.00 | 267 992.00 | 31 667.00 | 299 659.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 832.00 | 294 277.00 | 50 555.00 | 344 832.00 |