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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 712.00 | 788.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 485.00 | 65 055.00 | 58 430.00 | 123 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 061.00 | 219 106.00 | 171 956.00 | 391 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 143.00 | 270 143.00 | 50 000.00 | 320 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 249.00 | 667 308.00 | 314 941.00 | 982 249.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
CF Disponibilités | 266 384.00 | | 266 384.00 | 266 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 520.00 | | 536 520.00 | 536 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 769.00 | 667 308.00 | 851 461.00 | 1 518 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
DL TOTAL (I) | 430 449.00 | | | 430 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 768.00 | | | 181 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
EA Autres dettes | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 012.00 | | | 421 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 461.00 | | | 851 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 961.00 | | | 406 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 432.00 | | 37 452.00 | 1 005 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 635.00 | 982 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 635.00 | 619 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 686.00 | | 37 452.00 | 642 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 910.00 | | | 353 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 087.00 | 57 579.00 | 41 501.00 | 381 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 2 167.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 207.00 | 55 412.00 | 41 501.00 | 375 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 143.00 | 50 000.00 | | 220 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 143.00 | 50 000.00 | | 220 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 143.00 | 50 000.00 | | 220 143.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VC Groupe et associés | 187 039.00 | 187 039.00 | | 187 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 476.00 | 18 425.00 | 14 051.00 | 32 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 903.00 | 252 136.00 | 33 767.00 | 285 903.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 012.00 | 406 961.00 | 14 051.00 | 421 012.00 |