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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 545.00 | 2 955.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 678.00 | 69 701.00 | 66 977.00 | 136 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 739.00 | 197 236.00 | 200 503.00 | 397 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 143.00 | 220 143.00 | 100 000.00 | 320 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 432.00 | 601 230.00 | 404 202.00 | 1 005 432.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 338 614.00 | | 338 614.00 | 338 614.00 |
CF Disponibilités | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 239.00 | | 414 239.00 | 414 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 671.00 | 601 230.00 | 818 441.00 | 1 419 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 420 758.00 | | | 420 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 683.00 | | | 397 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 441.00 | | | 818 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 683.00 | | | 397 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 662.00 | 2 100.00 | 105 639.00 | 918 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 969.00 | 1 005 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 969.00 | 642 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 017.00 | | 105 639.00 | 558 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 810.00 | 2 100.00 | | 351 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 089.00 | 58 967.00 | 20 969.00 | 343 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 2 167.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 375.00 | 56 800.00 | 20 969.00 | 339 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 201 430.00 | | | 2 201 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 143.00 | | | 220 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 143.00 | | | 220 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 951.00 | 339 184.00 | 33 767.00 | 372 951.00 |
VW T.V.A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 683.00 | 397 683.00 | | 397 683.00 |