| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 567 352.00 | 176 555.00 | 390 797.00 | 567 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 008.00 | 147 199.00 | 170 809.00 | 318 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 116.00 | 120 842.00 | 204 274.00 | 325 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 143.00 | 270 143.00 | 50 000.00 | 320 143.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 371.00 | 721 240.00 | 864 131.00 | 1 585 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BT Marchandises | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 968 431.00 | | 968 431.00 | 968 431.00 |
CF Disponibilités | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 103.00 | | 1 130 103.00 | 1 130 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 474.00 | 721 240.00 | 1 994 234.00 | 2 715 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 612.00 | | | -171 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
DL TOTAL (I) | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 554.00 | | | 1 277 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
EA Autres dettes | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 756.00 | | | 1 810 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 234.00 | | | 1 994 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 351.00 | | | 932 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 065.00 | | 7 797.00 | 1 625 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 492.00 | 1 585 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 492.00 | 1 210 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 755.00 | | 3 213.00 | 1 254 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 810.00 | | 4 584.00 | 363 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 815.00 | 173 665.00 | 9 384.00 | 286 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 315.00 | 173 665.00 | 9 384.00 | 280 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 457.00 | 364 457.00 | | 364 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VC Groupe et associés | 585 530.00 | 585 530.00 | | 585 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 465.00 | 342 060.00 | 621 434.00 | 1 220 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VP Divers | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 115.00 | 968 863.00 | 48 252.00 | 1 017 115.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 756.00 | 932 351.00 | 621 434.00 | 1 810 756.00 |