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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 607.00 | 10 393.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 739.00 | 81 981.00 | 13 759.00 | 95 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 369.00 | 211 565.00 | 10 804.00 | 222 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 711.00 | 298 806.00 | 233 905.00 | 532 711.00 |
BT Marchandises | 1 265 050.00 | 88 425.00 | 1 176 625.00 | 1 265 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 613.00 | 200 860.00 | 1 820 753.00 | 2 021 613.00 |
BZ Autres créances | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CF Disponibilités | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 341.00 | 289 285.00 | 3 143 055.00 | 3 432 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 051.00 | 588 091.00 | 3 376 960.00 | 3 965 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 970.00 | 215 750.00 | | 215 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 575.00 | 21 000.00 | | 21 575.00 |
DH Report à nouveau | 936 092.00 | 717 615.00 | | 936 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 489.00 | 219 272.00 | | 259 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 376.00 | 1 202 887.00 | | 1 462 376.00 |
DP Provisions pour risques | 109 232.00 | 161 746.00 | | 109 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 232.00 | 161 746.00 | | 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 165.00 | 276 676.00 | | 469 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 332.00 | 977 420.00 | | 904 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 996.00 | 365 364.00 | | 362 996.00 |
EA Autres dettes | 32 818.00 | 35 175.00 | | 32 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 353.00 | 1 655 582.00 | | 1 805 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 960.00 | 3 020 214.00 | | 3 376 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 797.00 | 1 655 582.00 | | 1 574 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 665.00 | 276 676.00 | | 199 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 783 936.00 | | 9 783 936.00 | 9 783 936.00 |
FG Production vendue services | 1 042 784.00 | | 1 042 784.00 | 1 042 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 720.00 | | 10 826 720.00 | 10 826 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 492 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 232.00 | |
GE Autres charges | | | 34 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 5 439.00 | | 7 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 778.00 | 67 500.00 | | 99 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 259.00 | 72 939.00 | | 107 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 11 239.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 268.00 | 3 983.00 | | 118 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 922.00 | 15 222.00 | | 118 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 663.00 | 57 717.00 | | -11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 725.00 | 81 664.00 | | 144 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 133.00 | 11 343 763.00 | | 11 253 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 644.00 | 11 124 491.00 | | 10 993 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 489.00 | 219 272.00 | | 259 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 064.00 | | 10 790.00 | 538 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 28 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 143.00 | 532 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 640.00 | 329 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 959.00 | | 10 790.00 | 333 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 262.00 | 22 658.00 | 12 115.00 | 288 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 609.00 | 22 658.00 | 12 115.00 | 283 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 746.00 | 109 232.00 | 161 746.00 | 161 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 500.00 | 88 425.00 | 105 500.00 | 105 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 005.00 | 141 719.00 | 145 439.00 | 293 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 751.00 | 250 951.00 | 307 185.00 | 454 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 232.00 | 161 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 719.00 | 145 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 332.00 | 904 332.00 | | 904 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 613.00 | | | 2 021 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 665.00 | 199 665.00 | | 199 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 499.00 | 74 039.00 | 195 460.00 | 269 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 030.00 | 2 077 314.00 | 28 716.00 | 2 106 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 258.00 | 1 574 797.00 | 195 460.00 | 1 770 258.00 |