| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 657.00 | 236.00 | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 707.00 | 9 293.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 898.00 | 86 762.00 | 31 136.00 | 117 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 096.00 | 223 205.00 | 20 892.00 | 244 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 837.00 | 316 330.00 | 260 507.00 | 576 837.00 |
BT Marchandises | 2 419 902.00 | 75 073.00 | 2 344 829.00 | 2 419 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 884.00 | 177 575.00 | 1 819 309.00 | 1 996 884.00 |
BZ Autres créances | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 932.00 | 252 648.00 | 4 285 284.00 | 4 537 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 769.00 | 568 978.00 | 4 545 791.00 | 5 114 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DG Autres réserves | 1 464 802.00 | | | 1 464 802.00 |
DH Report à nouveau | | 1 195 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 530.00 | 269 243.00 | | 220 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 149.00 | 1 731 619.00 | | 1 952 149.00 |
DP Provisions pour risques | 116 431.00 | 96 463.00 | | 116 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 431.00 | 96 463.00 | | 116 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 773.00 | 379 355.00 | | 274 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 976.00 | 1 455 419.00 | | 1 829 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 187.00 | 270 314.00 | | 331 187.00 |
EA Autres dettes | 40 329.00 | 79 531.00 | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 211.00 | 2 185 717.00 | | 2 477 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 791.00 | 4 013 799.00 | | 4 545 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 065 020.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 351 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 206 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 557 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 400.00 | |
GE Autres charges | | | 24 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 702.00 | 129 435.00 | | 98 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 33 259.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 098.00 | 96 176.00 | | 97 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | 32 612.00 | | 40 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 197.00 | 9 941 179.00 | | 11 858 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 667.00 | 9 671 935.00 | | 11 637 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 530.00 | 269 243.00 | | 220 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 549.00 | | 52 900.00 | 543 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612.00 | 576 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 612.00 | 372 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 887.00 | | 240.00 | 174 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 946.00 | | 52 660.00 | 339 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 297.00 | 19 041.00 | 17 008.00 | 314 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 4.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 644.00 | 19 037.00 | 17 008.00 | 309 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 463.00 | 116 431.00 | 96 463.00 | 96 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 100.00 | 75 073.00 | 28 100.00 | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 732.00 | 75 400.00 | 57 484.00 | 234 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 831.00 | 153 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 976.00 | 1 829 976.00 | | 1 829 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 290.00 | 1 784 290.00 | | 1 784 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 594.00 | 212 594.00 | | 212 594.00 |
VB T. V. A. | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 546.00 | 75 857.00 | 44 689.00 | 120 546.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 053.00 | 2 103 337.00 | 28 716.00 | 2 132 053.00 |
VW T.V.A. | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 211.00 | 2 432 522.00 | 44 689.00 | 2 477 211.00 |