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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 3 357.00 | 7 643.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 704.00 | 85 598.00 | 45 105.00 | 130 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 122.00 | 141 112.00 | 58 010.00 | 199 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 990.00 | 230 307.00 | 309 683.00 | 539 990.00 |
BT Marchandises | 2 110 631.00 | 26 000.00 | 2 084 631.00 | 2 110 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 235.00 | 161 481.00 | 1 075 754.00 | 1 237 235.00 |
CF Disponibilités | 1 070 011.00 | | 1 070 011.00 | 1 070 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 983.00 | 187 481.00 | 4 498 501.00 | 4 685 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 973.00 | 417 788.00 | 4 808 184.00 | 5 225 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DG Autres réserves | 2 077 793.00 | 1 829 951.00 | | 2 077 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 531.00 | 247 843.00 | | 91 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 141.00 | 2 344 610.00 | | 2 436 141.00 |
DP Provisions pour risques | 80 400.00 | 88 069.00 | | 80 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 400.00 | 88 069.00 | | 80 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 9 985.00 | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 000.00 | 2 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 292.00 | 1 389 556.00 | | 1 935 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 478.00 | 372 707.00 | | 186 478.00 |
EA Autres dettes | 53 492.00 | 76 785.00 | | 53 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 643.00 | 1 851 981.00 | | 2 291 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 184.00 | 4 284 660.00 | | 4 808 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 643.00 | 1 848 548.00 | | 2 177 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 099.00 | | 25 907.00 | 523 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 016.00 | 539 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 340 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 934.00 | | 25 907.00 | 323 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 106.00 | 48 138.00 | 4 937.00 | 187 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 866.00 | 48 138.00 | 4 937.00 | 186 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 069.00 | 80 400.00 | 88 069.00 | 88 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 162.00 | 23 561.00 | 11 243.00 | 149 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 162.00 | 49 561.00 | 11 243.00 | 149 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 231.00 | 129 961.00 | 99 312.00 | 237 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 961.00 | 99 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 291.00 | 1 935 291.00 | | 1 935 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 955 978.00 | 955 978.00 | | 955 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 768.00 | 193 768.00 | | 193 768.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 886.00 | 1 245 196.00 | 28 691.00 | 1 273 886.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 643.00 | 2 177 643.00 | | 2 177 643.00 |