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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 170 234.00 | | 170 234.00 | 170 234.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 157.00 | 9 843.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 287.00 | 90 187.00 | 13 100.00 | 103 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 659.00 | 218 300.00 | 7 359.00 | 225 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 549.00 | 314 297.00 | 229 251.00 | 543 549.00 |
BT Marchandises | 2 155 716.00 | 28 100.00 | 2 127 616.00 | 2 155 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 193.00 | 206 632.00 | 1 294 562.00 | 1 501 193.00 |
BZ Autres créances | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
CF Disponibilités | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 279.00 | 234 732.00 | 3 784 548.00 | 4 019 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 828.00 | 549 029.00 | 4 013 799.00 | 4 562 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 597.00 | 21 575.00 | | 21 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 559.00 | 936 092.00 | | 1 195 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 243.00 | 259 489.00 | | 269 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 619.00 | 1 462 376.00 | | 1 731 619.00 |
DP Provisions pour risques | 96 463.00 | 109 232.00 | | 96 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 463.00 | 109 232.00 | | 96 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 355.00 | 469 165.00 | | 379 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 35 095.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 419.00 | 904 332.00 | | 1 455 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 314.00 | 362 996.00 | | 270 314.00 |
EA Autres dettes | 79 531.00 | 32 818.00 | | 79 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 717.00 | 1 805 353.00 | | 2 185 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 799.00 | 3 376 960.00 | | 4 013 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 020.00 | 1 574 797.00 | | 2 065 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 894.00 | 199 665.00 | | 183 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 711.00 | | 12 201.00 | 532 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 543 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 339 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 108.00 | | 12 201.00 | 329 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 806.00 | 16 825.00 | 1 334.00 | 298 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 153.00 | 16 825.00 | 1 334.00 | 294 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 232.00 | 96 463.00 | 109 232.00 | 109 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 425.00 | 28 100.00 | 88 425.00 | 88 425.00 |
6T Sur comptes clients | 200 860.00 | 15 588.00 | 9 817.00 | 200 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 285.00 | 43 688.00 | 98 242.00 | 289 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 517.00 | 140 151.00 | 207 474.00 | 398 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 152.00 | 207 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 420.00 | 1 455 420.00 | | 1 455 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 737.00 | | | 1 253 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 456.00 | | | 247 456.00 |
VB T. V. A. | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 460.00 | 74 915.00 | 120 546.00 | 195 460.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -253.00 | | | -253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 674.00 | 1 748 958.00 | 28 716.00 | 1 777 674.00 |
VW T.V.A. | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 566.00 | 2 065 020.00 | 120 546.00 | 2 185 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |