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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 446.00 | 7 862.00 | 584.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 689.00 | 176 898.00 | 1 791.00 | 178 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 468.00 | 184 760.00 | 777 708.00 | 962 468.00 |
BT Marchandises | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 517.00 | | 244 517.00 | 244 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 985.00 | 184 760.00 | 1 022 225.00 | 1 206 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 864.00 | 86 367.00 | | 92 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | 6 497.00 | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 789 150.00 | 751 114.00 | | 789 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 10 931.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 978.00 | 71 685.00 | | 62 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 115 701.00 | | 134 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 38 785.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 230.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 075.00 | 237 332.00 | | 233 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 225.00 | 988 446.00 | | 1 022 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 075.00 | 237.00 | | 233 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 113.00 | | 1 570.00 | 962 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 962 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 187 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 273.00 | | | 774 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 940.00 | | 1 410.00 | 186 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 160.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 321.00 | 1 654.00 | 1 215.00 | 184 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 321.00 | 1 654.00 | 1 215.00 | 184 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 075.00 | 233 075.00 | | 233 075.00 |