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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 916.00 | | 772 916.00 | 772 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 1 193.00 | 2 578.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 701.00 | 63 617.00 | 125 084.00 | 188 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 130.00 | 64 810.00 | 903 319.00 | 968 130.00 |
BT Marchandises | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BZ Autres créances | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CF Disponibilités | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 160.00 | | 366 160.00 | 366 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 290.00 | 64 810.00 | 1 269 479.00 | 1 334 290.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
DL TOTAL (I) | 794 100.00 | | | 794 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 435.00 | | | 300 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 378.00 | | | 475 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 479.00 | | | 1 269 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 725.00 | | 1 216 725.00 | 1 216 725.00 |
FG Production vendue services | 139 683.00 | | 139 683.00 | 139 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 408.00 | | 1 356 408.00 | 1 356 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 492.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 499.00 | | | 1 359 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 046.00 | | | 1 307 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 389.00 | | 4 387.00 | 966 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 968 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 772 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 192 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 273.00 | | | 774 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 056.00 | | 2 707.00 | 191 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 680.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 607.00 | 18 492.00 | 1 289.00 | 47 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | 18 492.00 | 1 289.00 | 47 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 860.00 | 90 412.00 | 81 868.00 | 297 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 480.00 | | | 316 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 982.00 | 70 142.00 | 1 840.00 | 71 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 379.00 | 267 931.00 | 81 868.00 | 475 379.00 |