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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 421.00 | 1 221.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 891.00 | 31 989.00 | 157 902.00 | 189 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 866.00 | 33 410.00 | 934 456.00 | 967 866.00 |
BT Marchandises | 216 166.00 | | 216 166.00 | 216 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 302.00 | | 279 302.00 | 279 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 169.00 | 33 410.00 | 1 213 758.00 | 1 247 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 967.00 | 130 900.00 | | 142 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | 12 067.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 804 407.00 | 801 217.00 | | 804 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 030.00 | 170 117.00 | | 200 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 328.00 | 62 235.00 | | 71 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 129 727.00 | | 103 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 027.00 | 32 468.00 | | 34 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 028.00 | | |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 351.00 | 460 065.00 | | 409 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 758.00 | 1 261 282.00 | | 1 213 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 892.00 | 379 645.00 | | 278 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 240.00 | 49 698.00 | | 48 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 157.00 | | | 981 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 291.00 | 967 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 291.00 | 192 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 273.00 | | | 774 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 295.00 | 18 406.00 | 13 291.00 | 28 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 18 406.00 | 13 291.00 | 28 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 998.00 | 20 539.00 | 85 561.00 | 150 998.00 |
VI Groupe et associés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 351.00 | 278 892.00 | 85 561.00 | 409 351.00 |