| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 092.00 | 1 550.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 182.00 | 27 203.00 | 175 979.00 | 203 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 157.00 | 28 295.00 | 952 862.00 | 981 157.00 |
BT Marchandises | 206 233.00 | | 206 233.00 | 206 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 420.00 | | 308 420.00 | 308 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 577.00 | 28 295.00 | 1 261 282.00 | 1 289 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 900.00 | 92 864.00 | | 130 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 067.00 | 38 036.00 | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 801 217.00 | 789 150.00 | | 801 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 117.00 | 255.00 | | 170 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 235.00 | 62 978.00 | | 62 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | 134 537.00 | | 129 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 468.00 | 35 108.00 | | 32 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 198.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 065.00 | 233 075.00 | | 460 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 282.00 | 1 022 225.00 | | 1 261 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 645.00 | 233 075.00 | | 379 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 468.00 | | 178 869.00 | 962 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 179.00 | 981 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 179.00 | 205 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 273.00 | | | 774 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 135.00 | | 178 869.00 | 187 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 760.00 | 3 714.00 | 160 180.00 | 184 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 760.00 | 3 714.00 | 160 180.00 | 184 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 471.00 | 39 051.00 | 64 950.00 | 119 471.00 |
VI Groupe et associés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 065.00 | 379 645.00 | 64 950.00 | 460 065.00 |