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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 858.00 | 34 786.00 | 1 072.00 | 35 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 859.00 | 44 538.00 | 9 321.00 | 53 859.00 |
BT Marchandises | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 801.00 | 20 133.00 | 11 668.00 | 31 801.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 457.00 | 20 133.00 | 38 324.00 | 58 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 317.00 | 64 671.00 | 47 645.00 | 112 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
DH Report à nouveau | -184 119.00 | | | -184 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 318.00 | | | -44 318.00 |
DL TOTAL (I) | -102 267.00 | | | -102 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 318.00 | | | -44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 885.00 | 653.00 | | 43 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 885.00 | 653.00 | | 43 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 429.00 | 38 180.00 | 8 249.00 | 46 429.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 406.00 | | | 34 406.00 |