| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 793.00 | 37 456.00 | 336.00 | 37 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 191.00 | 47 208.00 | 3 983.00 | 51 191.00 |
BT Marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | 20 133.00 | 4 523.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 581.00 | 20 133.00 | 24 448.00 | 44 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 772.00 | 67 342.00 | 28 431.00 | 95 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
DH Report à nouveau | -309 316.00 | -310 437.00 | | -309 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | 1 120.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | -180 091.00 | -183 146.00 | | -180 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 579.00 | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 739.00 | 23 773.00 | | 34 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 148 059.00 | | 151 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 33 663.00 | | 19 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 522.00 | 206 074.00 | | 208 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 431.00 | 22 928.00 | | 28 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 783.00 | 206 074.00 | | 173 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 579.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
FG Production vendue services | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 731.00 | 3 342.00 | | 18 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731.00 | 3 342.00 | | 18 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 696.00 | 3 342.00 | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 903.00 | 107 698.00 | | 123 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 848.00 | 106 577.00 | | 120 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055.00 | 1 120.00 | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 391.00 | | 800.00 | 50 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 800.00 | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 821.00 | 387.00 | | 46 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 821.00 | 387.00 | | 46 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 938.00 | 12 159.00 | 23 779.00 | 35 938.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 522.00 | 173 783.00 | 34 739.00 | 208 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 78.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591.00 | 618.00 | | 591.00 |
ST Autres comptes | 20 554.00 | 15 897.00 | | 20 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | 10 260.00 | | 9 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | 2 350.00 | | 2 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 179.00 | 7 310.00 | | 10 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | -2 228.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | -2 150.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 857.00 | 20 405.00 | | 20 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 986.00 | 18 570.00 | | 20 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 233.00 | 36 435.00 | | 44 233.00 |