| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 793.00 | 36 295.00 | 1 497.00 | 37 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 491.00 | 46 047.00 | 2 444.00 | 48 491.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | 20 133.00 | 4 886.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 975.00 | 20 133.00 | 20 842.00 | 40 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 466.00 | 66 181.00 | 23 286.00 | 89 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
DH Report à nouveau | -272 959.00 | -228 437.00 | | -272 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | -44 522.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | -170 389.00 | -146 789.00 | | -170 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 6 558.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | 591.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 141.00 | 124 926.00 | | 151 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 888.00 | 38 313.00 | | 30 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 675.00 | 170 388.00 | | 193 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286.00 | 23 600.00 | | 23 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 675.00 | 170 388.00 | | 193 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | 6 558.00 | | 1 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 460.00 | 1 334.00 | 63 794.00 | 62 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 460.00 | 1 334.00 | 63 794.00 | 62 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | 4 139.00 | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 4 139.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 936.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 936.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 3 203.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 245.00 | 61 972.00 | | 65 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 845.00 | 106 493.00 | | 88 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 601.00 | -44 522.00 | | -23 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242.00 | 806.00 | | 45 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | 806.00 | | 45 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 594.00 | 7 515.00 | 21 079.00 | 28 594.00 |
VW T.V.A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 216.00 | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | 792.00 | | 726.00 |
ST Autres comptes | 10 209.00 | 17 198.00 | | 10 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 3 160.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 1 950.00 | | 2 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 966.00 | 1 774.00 | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 3 839.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | 4 055.00 | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 492.00 | 11 988.00 | | 12 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 123.00 | 10 114.00 | | 11 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 052.00 | 24 873.00 | | 21 052.00 |