| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 793.00 | 35 490.00 | 2 303.00 | 37 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 491.00 | 45 242.00 | 3 250.00 | 48 491.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 948.00 | 20 133.00 | 2 815.00 | 22 948.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 483.00 | 20 133.00 | 20 350.00 | 40 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 974.00 | 65 375.00 | 23 600.00 | 88 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
DH Report à nouveau | -228 437.00 | -184 119.00 | | -228 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 522.00 | -44 318.00 | | -44 522.00 |
DL TOTAL (I) | -146 789.00 | -102 267.00 | | -146 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558.00 | 4 091.00 | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 179.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | 116 282.00 | | 124 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 313.00 | 29 361.00 | | 38 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 388.00 | 149 912.00 | | 170 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 600.00 | 47 645.00 | | 23 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 388.00 | 149 912.00 | | 170 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 558.00 | 4 086.00 | | 6 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 442.00 | 1 391.00 | 57 833.00 | 56 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 442.00 | 1 391.00 | 57 833.00 | 56 442.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 205.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 205.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | -205.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 972.00 | 103 914.00 | | 61 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 493.00 | 148 232.00 | | 106 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 522.00 | -44 318.00 | | -44 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 859.00 | | 1 935.00 | 53 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 303.00 | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 48 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | | 1 935.00 | 45 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 538.00 | 704.00 | | 44 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | 704.00 | | 44 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652.00 | 6 573.00 | 21 079.00 | 27 652.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 873.00 | | | 24 873.00 |