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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 734.00 | 35 327.00 | 1 407.00 | 36 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 026.00 | 22 496.00 | 531.00 | 23 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 767.00 | 44 830.00 | 937.00 | 45 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 317.00 | 105 443.00 | 160 874.00 | 266 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 821.00 | 7 350.00 | 56 471.00 | 63 821.00 |
BN En cours de production de biens | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 134.00 | 5 692.00 | 299 441.00 | 305 134.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 471 363.00 | | 471 363.00 | 471 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 078.00 | 13 042.00 | 930 036.00 | 943 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 395.00 | 118 485.00 | 1 090 910.00 | 1 209 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 035.00 | 12 661.00 | | 17 035.00 |
DG Autres réserves | 387 151.00 | 379 041.00 | | 387 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 319.00 | 87 484.00 | | 57 319.00 |
DL TOTAL (I) | 861 506.00 | 879 187.00 | | 861 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | 115 538.00 | | 46 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 133 208.00 | | 82 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 127 758.00 | | 71 605.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 2 229.00 | | 7 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 055.00 | 20 672.00 | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 404.00 | 409 304.00 | | 229 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 910.00 | 1 288 491.00 | | 1 090 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 266 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 105 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 904.00 | | | 105 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 324.00 | 2 496.00 | 377.00 | 103 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 534.00 | 2 496.00 | 377.00 | 100 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 134.00 | | | 305 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 458.00 | 349 747.00 | 20 711.00 | 370 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 404.00 | 229 404.00 | | 229 404.00 |