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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 765.00 | 20 224.00 | 2 541.00 | 22 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 33 140.00 | 3 862.00 | 37 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 291.00 | 92 888.00 | 164 403.00 | 257 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 121.00 | 8 141.00 | 85 980.00 | 94 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 577.00 | 11 539.00 | 377 038.00 | 388 577.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 482 019.00 | | 482 019.00 | 482 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 150.00 | 19 680.00 | 984 470.00 | 1 004 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 440.00 | 112 568.00 | 1 148 872.00 | 1 261 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 684.00 | 19 901.00 | | 24 684.00 |
DG Autres réserves | 142 483.00 | 391 605.00 | | 142 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 047.00 | 95 661.00 | | 100 047.00 |
DL TOTAL (I) | 667 214.00 | 907 167.00 | | 667 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 690.00 | 42 408.00 | | 126 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 356.00 | 179 162.00 | | 190 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 573.00 | 100 595.00 | | 147 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 040.00 | 11 802.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 658.00 | 336 694.00 | | 481 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 872.00 | 1 243 861.00 | | 1 148 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 067.00 | 3 175.00 | 12 354.00 | 102 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 277.00 | 3 175.00 | 12 354.00 | 99 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 356.00 | 190 356.00 | | 190 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 577.00 | 370 850.00 | 17 727.00 | 388 577.00 |
VP Divers | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 930.00 | 410 202.00 | 25 727.00 | 435 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 658.00 | 481 658.00 | | 481 658.00 |