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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 364.00 | 21 076.00 | 2 288.00 | 23 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 055.00 | 35 287.00 | 6 769.00 | 42 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 943.00 | 95 887.00 | 167 056.00 | 262 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 438.00 | 8 660.00 | 54 778.00 | 63 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 242.00 | 9 910.00 | 232 332.00 | 242 242.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 027.00 | 18 570.00 | 766 457.00 | 785 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 970.00 | 114 457.00 | 933 514.00 | 1 047 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 684.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 177 214.00 | 142 483.00 | | 177 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 362.00 | 100 047.00 | | 75 362.00 |
DL TOTAL (I) | 692 576.00 | 667 214.00 | | 692 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 498.00 | 126 690.00 | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 190 356.00 | | 86 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | 147 573.00 | | 82 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 627.00 | 17 040.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 938.00 | 481 658.00 | | 240 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 514.00 | 1 148 872.00 | | 933 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 888.00 | 3 201.00 | 202.00 | 92 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | 3 201.00 | 202.00 | 90 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 1 775.00 | 6 446.00 | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 509.00 | 281 509.00 | 8 000.00 | 289 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 938.00 | 234 492.00 | 6 446.00 | 240 938.00 |