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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 734.00 | 36 245.00 | 489.00 | 36 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 22 806.00 | 776.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 40 226.00 | 5 888.00 | 46 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 220.00 | 102 067.00 | 165 153.00 | 267 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 872.00 | 8 203.00 | 63 669.00 | 71 872.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 851.00 | 6 130.00 | 249 721.00 | 255 851.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 707 112.00 | | 707 112.00 | 707 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 041.00 | 14 333.00 | 1 078 708.00 | 1 093 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 261.00 | 116 400.00 | 1 243 861.00 | 1 360 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 901.00 | 17 035.00 | | 19 901.00 |
DG Autres réserves | 391 605.00 | 387 151.00 | | 391 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 661.00 | 57 319.00 | | 95 661.00 |
DL TOTAL (I) | 907 167.00 | 861 506.00 | | 907 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 408.00 | 46 633.00 | | 42 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 162.00 | 82 390.00 | | 179 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 595.00 | 71 605.00 | | 100 595.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 7 721.00 | | 2 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 802.00 | 21 055.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 694.00 | 229 404.00 | | 336 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 861.00 | 1 090 910.00 | | 1 243 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 443.00 | 2 224.00 | 5 600.00 | 105 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 653.00 | 2 224.00 | 5 600.00 | 102 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 851.00 | | | 255 851.00 |
VP Divers | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 376.00 | 308 376.00 | 8 000.00 | 316 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |