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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 763.00 | 123.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 508.00 | 260 753.00 | 41 754.00 | 302 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 667.00 | 265 516.00 | 571 151.00 | 836 667.00 |
BT Marchandises | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CF Disponibilités | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 276.00 | | 444 276.00 | 444 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 943.00 | 265 516.00 | 1 015 427.00 | 1 280 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 363 357.00 | 248 578.00 | | 363 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 374.00 | 114 780.00 | | 113 374.00 |
DL TOTAL (I) | 510 270.00 | 396 896.00 | | 510 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 456.00 | 278 750.00 | | 228 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 942.00 | 115 254.00 | | 66 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 581.00 | 175 464.00 | | 177 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 177.00 | 40 285.00 | | 32 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 157.00 | 609 753.00 | | 505 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 427.00 | 1 006 649.00 | | 1 015 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 887.00 | 381 297.00 | | 327 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 131.00 | | 8 536.00 | 828 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 662.00 | | | 523 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 955.00 | | 8 438.00 | 298 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 98.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 217.00 | 43 300.00 | | 222 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 217.00 | 43 300.00 | | 222 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 456.00 | 51 186.00 | 177 270.00 | 228 456.00 |
VI Groupe et associés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 157.00 | 327 887.00 | 177 270.00 | 505 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 293.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | 12 521.00 | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 28 234.00 | 29 237.00 | | 28 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 434.00 | 29 505.00 | | 30 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237.00 | 1 190.00 | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 472.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | 4 765.00 | | 4 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 228.00 | 69 600.00 | | 70 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 915.00 | 51 422.00 | | 53 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 596.00 | 72 452.00 | | 72 596.00 |