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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 5 540.00 | 1 090.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 813.00 | 297 909.00 | 3 905.00 | 301 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 867.00 | 303 448.00 | 534 419.00 | 837 867.00 |
BT Marchandises | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
CF Disponibilités | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 784.00 | | 495 784.00 | 495 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 651.00 | 303 448.00 | 1 030 203.00 | 1 333 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 628 586.00 | 558 288.00 | | 628 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 892.00 | 70 298.00 | | 85 892.00 |
DL TOTAL (I) | 748 017.00 | 662 125.00 | | 748 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 198.00 | 72 157.00 | | 18 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | 32 703.00 | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 974.00 | 222 014.00 | | 198 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 37 294.00 | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 186.00 | 364 169.00 | | 282 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 203.00 | 1 026 295.00 | | 1 030 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 186.00 | 345 971.00 | | 282 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 867.00 | | | 837 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 662.00 | | | 523 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 443.00 | | | 308 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 691.00 | 2 757.00 | | 300 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 691.00 | 2 757.00 | | 300 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |