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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 5 191.00 | 1 439.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 813.00 | 295 500.00 | 6 313.00 | 301 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 867.00 | 300 691.00 | 537 176.00 | 837 867.00 |
BT Marchandises | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
CF Disponibilités | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 119.00 | | 489 119.00 | 489 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 986.00 | 300 691.00 | 1 026 295.00 | 1 326 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 558 288.00 | 492 617.00 | | 558 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 298.00 | 95 671.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 662 125.00 | 621 827.00 | | 662 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 157.00 | 125 176.00 | | 72 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 703.00 | 22 070.00 | | 32 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 014.00 | 200 499.00 | | 222 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 294.00 | 39 548.00 | | 37 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 169.00 | 387 477.00 | | 364 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 295.00 | 1 009 304.00 | | 1 026 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 971.00 | 315 320.00 | | 345 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 276.00 | 4 415.00 | | 296 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 276.00 | 4 415.00 | | 296 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 014.00 | 222 014.00 | | 222 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 157.00 | 53 959.00 | 18 198.00 | 72 157.00 |
VI Groupe et associés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 169.00 | 345 971.00 | 18 198.00 | 364 169.00 |