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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 813.00 | 291 390.00 | 10 424.00 | 301 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 973.00 | 296 276.00 | 539 697.00 | 835 973.00 |
BT Marchandises | 204 755.00 | | 204 755.00 | 204 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
CF Disponibilités | 124 606.00 | | 124 606.00 | 124 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 607.00 | | 469 607.00 | 469 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 580.00 | 296 276.00 | 1 009 304.00 | 1 305 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 492 617.00 | 476 731.00 | | 492 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 671.00 | 82 886.00 | | 95 671.00 |
DL TOTAL (I) | 621 827.00 | 593 156.00 | | 621 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 176.00 | 177 270.00 | | 125 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 070.00 | 302.00 | | 22 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 499.00 | 209 386.00 | | 200 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | 37 729.00 | | 39 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | 850.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 477.00 | 425 537.00 | | 387 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 304.00 | 1 018 692.00 | | 1 009 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 320.00 | 300 360.00 | | 315 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 383.00 | | 1 456.00 | 839 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 835 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 306 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 662.00 | | | 523 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 110.00 | | 1 456.00 | 310 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 234.00 | 3 908.00 | 4 866.00 | 297 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 234.00 | 3 908.00 | 4 866.00 | 297 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 176.00 | 53 019.00 | 72 157.00 | 125 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 477.00 | 315 320.00 | 72 157.00 | 387 477.00 |