| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 047.00 | 40 673.00 | 34 374.00 | 75 047.00 |
AH Fonds commercial | 494 187.00 | | 494 187.00 | 494 187.00 |
AN Terrains | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
AP Constructions | 208 439.00 | 78 158.00 | 130 280.00 | 208 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 40 794.00 | 4 478.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 955.00 | 165 418.00 | 48 537.00 | 213 955.00 |
BF Prêts | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 479.00 | 325 044.00 | 743 434.00 | 1 068 479.00 |
BT Marchandises | 239 787.00 | 10 129.00 | 229 658.00 | 239 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 608.00 | 61 539.00 | 103 069.00 | 164 608.00 |
BZ Autres créances | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 585.00 | 71 669.00 | 666 915.00 | 738 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 064.00 | 396 713.00 | 1 410 350.00 | 1 807 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 618 250.00 | | | 618 250.00 |
DH Report à nouveau | -274 241.00 | | | -274 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
DL TOTAL (I) | 555 646.00 | | | 555 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
EA Autres dettes | 744 027.00 | | | 744 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 203.00 | | | 847 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 350.00 | | | 1 410 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 338.00 | | | 1 024 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 122.00 | | | 451 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 607.00 | 34 438.00 | | 290 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 262.00 | 7 411.00 | | 33 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 344.00 | 27 027.00 | | 257 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 882.00 | 96 665.00 | 429 744.00 | 762 882.00 |
UP Prêts | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 343.00 | 44 343.00 | 57 912.00 | 44 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 204.00 | 180 987.00 | 429 744.00 | 847 204.00 |