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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 244.00 | 83 742.00 | 14 502.00 | 98 244.00 |
AH Fonds commercial | 494 187.00 | | 494 187.00 | 494 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 616.00 | 74 247.00 | 84 368.00 | 158 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 290.00 | 215 798.00 | 121 491.00 | 337 290.00 |
BF Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 431.00 | 373 788.00 | 722 642.00 | 1 096 431.00 |
BT Marchandises | 550 895.00 | 21 100.00 | 529 795.00 | 550 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 761.00 | 12 946.00 | 207 814.00 | 220 761.00 |
BZ Autres créances | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CF Disponibilités | 652 174.00 | | 652 174.00 | 652 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 444.00 | 34 047.00 | 1 542 397.00 | 1 576 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 876.00 | 407 836.00 | 2 265 040.00 | 2 672 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 963 747.00 | | | 963 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 104.00 | | | 1 245 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
EA Autres dettes | 342 986.00 | | | 342 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 936.00 | | | 1 019 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 040.00 | | | 2 265 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 194.00 | | | 692 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 346.00 | 2 260 462.00 | 4 353 808.00 | 2 093 346.00 |
FG Production vendue services | 562 801.00 | | 562 801.00 | 562 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 147.00 | 2 260 462.00 | 4 916 609.00 | 2 656 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 104 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 277.00 | | | 324 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 993.00 | | | 168 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 277.00 | | | 5 361 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 192.00 | | | 5 191 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 822.00 | | 69 012.00 | 1 377 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 401.00 | 1 096 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 951.00 | 495 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 432.00 | | | 592 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 346.00 | | 66 512.00 | 774 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | 2 500.00 | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 948.00 | 73 724.00 | 183 882.00 | 483 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 465.00 | 10 277.00 | | 73 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 483.00 | 63 447.00 | 183 882.00 | 410 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 446.00 | 343 446.00 | | 343 446.00 |
UP Prêts | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 220 761.00 | 220 761.00 | | 220 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 691.00 | 17 889.00 | 55 803.00 | 73 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 878.00 | 352 785.00 | 8 093.00 | 360 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 997.00 | 692 194.00 | 55 803.00 | 747 997.00 |