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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 747.00 | 65 137.00 | 35 610.00 | 100 747.00 |
AH Fonds commercial | 494 187.00 | | 494 187.00 | 494 187.00 |
AN Terrains | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
AP Constructions | 222 439.00 | 109 545.00 | 112 893.00 | 222 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 560.00 | 69 937.00 | 142 623.00 | 212 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 776.00 | 217 912.00 | 42 864.00 | 260 776.00 |
BF Prêts | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 989.00 | 462 532.00 | 865 457.00 | 1 327 989.00 |
BT Marchandises | 234 495.00 | 16 441.00 | 218 054.00 | 234 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 336.00 | 67 704.00 | 110 632.00 | 178 336.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 829.00 | 84 145.00 | 654 683.00 | 738 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 818.00 | 546 677.00 | 1 520 140.00 | 2 066 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 731 628.00 | | | 731 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DL TOTAL (I) | 933 951.00 | | | 933 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 405 854.00 | | | 405 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 689.00 | | | 578 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 140.00 | | | 1 520 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 202.00 | 245 611.00 | 3 873 813.00 | 3 628 202.00 |
FG Production vendue services | 332 047.00 | | 332 047.00 | 332 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 250.00 | 245 611.00 | 4 205 861.00 | 3 960 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 932.00 | | | -132 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 533.00 | | | 4 254 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 690.00 | | | 4 166 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 768.00 | | 75 770.00 | 1 257 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 548.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 1 327 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 835.00 | | 16 100.00 | 578 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 195.00 | | 52 670.00 | 670 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 7 000.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 990.00 | 52 543.00 | | 409 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 174.00 | 7 963.00 | | 57 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 816.00 | 44 580.00 | | 352 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 468.00 | | 26 968.00 | 34 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 468.00 | | 26 968.00 | 34 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 855.00 | 89 421.00 | 316 434.00 | 405 855.00 |
UP Prêts | 10 145.00 | 5 545.00 | 4 600.00 | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 178 337.00 | 178 337.00 | | 178 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 913.00 | 12 077.00 | 40 836.00 | 52 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 003.00 | 216 522.00 | 45 481.00 | 262 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 689.00 | 262 255.00 | 316 434.00 | 578 689.00 |