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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 647.00 | 57 174.00 | 27 473.00 | 84 647.00 |
AH Fonds commercial | 494 187.00 | | 494 187.00 | 494 187.00 |
AN Terrains | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
AP Constructions | 208 439.00 | 99 002.00 | 109 437.00 | 208 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 487.00 | 54 345.00 | 141 142.00 | 195 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 180.00 | 199 468.00 | 39 711.00 | 239 180.00 |
BF Prêts | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 767.00 | 409 989.00 | 847 777.00 | 1 257 767.00 |
BT Marchandises | 380 909.00 | 10 898.00 | 370 010.00 | 380 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 858.00 | 65 463.00 | 48 394.00 | 113 858.00 |
BZ Autres créances | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CF Disponibilités | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 267.00 | 76 362.00 | 774 904.00 | 851 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 034.00 | 486 352.00 | 1 622 682.00 | 2 109 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 639 555.00 | | | 639 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 847 713.00 | | | 847 713.00 |
DP Provisions pour risques | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 507 178.00 | | | 507 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 682.00 | | | 1 622 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 942.00 | | | 324 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 087.00 | | 171 905.00 | 1 144 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 285.00 | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 225.00 | 1 257 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 940.00 | 670 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 835.00 | | | 578 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 610.00 | | 159 525.00 | 564 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 12 380.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 217.00 | 46 773.00 | 409 990.00 | 363 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 348.00 | 7 826.00 | 57 174.00 | 49 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 868.00 | 38 947.00 | 352 816.00 | 313 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 640.00 | 105 976.00 | 401 664.00 | 507 640.00 |
UP Prêts | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 215.00 | 40 321.00 | 13 894.00 | 54 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VP Divers | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 175.00 | 236 750.00 | 425.00 | 237 175.00 |