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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 12 508.00 | 4 492.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 711.00 | 15 508.00 | 1 153 203.00 | 1 168 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
BZ Autres créances | 2 156 581.00 | | 2 156 581.00 | 2 156 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827 271.00 | 48 516.00 | 1 778 755.00 | 1 827 271.00 |
CF Disponibilités | 863 570.00 | | 863 570.00 | 863 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 924 023.00 | 48 516.00 | 4 875 507.00 | 4 924 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 734.00 | 64 024.00 | 6 028 710.00 | 6 092 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502 313.00 | | | 1 502 313.00 |
CU Autres participations | 764 228.00 | | 764 228.00 | 764 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 656.00 | 332 656.00 | | 332 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
DG Autres réserves | 3 576 772.00 | 2 917 377.00 | | 3 576 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 918.00 | 659 395.00 | | 540 918.00 |
DK Provisions réglementées | 4 714.00 | 9 771.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 326.00 | 3 952 465.00 | | 4 488 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 613.00 | 1 287 546.00 | | 1 470 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 81 781.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 30 218.00 | | 29 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 27 620.00 | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 384.00 | 1 427 166.00 | | 1 540 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 710.00 | 5 379 630.00 | | 6 028 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 733.00 | 391 163.00 | | 422 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 19 999.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 7 480.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 057.00 | 7 480.00 | | 258 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 760.00 | 12 519.00 | | -252 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | 79 670.00 | | 20 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 052.00 | 966 179.00 | | 952 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 134.00 | 306 784.00 | | 411 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 918.00 | 659 395.00 | | 540 918.00 |