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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 368.00 | 932.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 739.00 | 18 368.00 | 830 371.00 | 848 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BZ Autres créances | 4 567 687.00 | | 4 567 687.00 | 4 567 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 880.00 | 133 184.00 | 2 745 696.00 | 2 878 880.00 |
CF Disponibilités | 348 740.00 | | 348 740.00 | 348 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 070.00 | 133 184.00 | 7 761 886.00 | 7 895 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 809.00 | 151 552.00 | 8 592 257.00 | 8 743 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
CU Autres participations | 764 229.00 | | 764 229.00 | 764 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 656.00 | 332 656.00 | | 332 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
DG Autres réserves | 4 001 099.00 | 4 520 874.00 | | 4 001 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 824.00 | 732 456.00 | | 2 130 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 308.00 | 1 398 367.00 | | 229 308.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373.00 | 1 388.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 728 526.00 | 7 019 008.00 | | 6 728 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 156.00 | 1 815 246.00 | | 1 486 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 679.00 | 81 877.00 | | 302 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 601.00 | 31 802.00 | | 35 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 42 433.00 | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 731.00 | 1 971 358.00 | | 1 863 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 257.00 | 8 990 366.00 | | 8 592 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 570.00 | 651 164.00 | | 858 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -196.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 177.00 | 111 744.00 | | 89 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 969.00 | 1 611 194.00 | | 541 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 661.00 | 212 826.00 | | 312 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 308.00 | 1 398 367.00 | | 229 308.00 |