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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 602.00 | 1 698.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 777.00 | 17 602.00 | 865 175.00 | 882 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
BZ Autres créances | 4 594 793.00 | | 4 594 793.00 | 4 594 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 865 045.00 | 144 252.00 | 2 720 793.00 | 2 865 045.00 |
CF Disponibilités | 709 539.00 | | 709 539.00 | 709 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 443.00 | 144 252.00 | 8 125 191.00 | 8 269 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 220.00 | 161 854.00 | 8 990 366.00 | 9 152 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 650 370.00 | | | 3 650 370.00 |
CU Autres participations | 764 229.00 | | 764 229.00 | 764 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 656.00 | 332 656.00 | | 332 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
DG Autres réserves | 4 520 874.00 | 4 832 739.00 | | 4 520 874.00 |
DH Report à nouveau | 732 456.00 | | | 732 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 367.00 | 732 456.00 | | 1 398 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | 1 192.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 008.00 | 5 932 309.00 | | 7 019 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 246.00 | 2 318 192.00 | | 1 815 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 877.00 | 9 886.00 | | 81 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 32 557.00 | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | 26 467.00 | | 42 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 358.00 | 2 387 102.00 | | 1 971 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 366.00 | 8 319 411.00 | | 8 990 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 164.00 | 572 959.00 | | 651 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 232.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 307.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -307.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 744.00 | 90 600.00 | | 111 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 194.00 | 1 061 383.00 | | 1 611 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 826.00 | 328 927.00 | | 212 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 367.00 | 732 456.00 | | 1 398 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 651.00 | | 2 300.00 | 976 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 174.00 | 798 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 174.00 | 882 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 67 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | | 2 300.00 | 68 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 451.00 | | | 891 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 602.00 | 3 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 602.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 192.00 | 196.00 | | 1 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 444.00 | 196.00 | | 145 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UX Autres créances clients | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 524 334.00 | 873 964.00 | 3 650 370.00 | 4 524 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 246.00 | 495 052.00 | 1 091 905.00 | 1 815 246.00 |
VI Groupe et associés | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 896.00 | 1 078 526.00 | 3 650 370.00 | 4 728 896.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 358.00 | 651 164.00 | 1 091 905.00 | 1 971 358.00 |